インベスコリアル資産成長ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月16日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月18日 | 2017年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,951 | 49,931 |
| 親投資信託受益証券 | 43,267,273 | 44,754,817 |
| 流動資産計 | 43,317,224 | 44,804,748 |
| 資産の部合計 | 43,317,224 | 44,804,748 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 644,857 | 711,478 |
| 未払受託者報酬 | 1,179 | 1,151 |
| 未払委託者報酬 | 29,466 | 28,727 |
| その他未払費用 | 3,913 | 3,809 |
| 流動負債計 | 679,415 | 745,165 |
| 負債の部合計 | 679,415 | 745,165 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,990,528 | 47,431,907 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -352,719 | -3,372,324 |
| （分配準備積立金） | 40,186,755 | 40,957,787 |
| 元本等合計 | 42,637,809 | 44,059,583 |
| 純資産の部合計 | 42,637,809 | 44,059,583 |
| 負債・純資産合計 | 43,317,224 | 44,804,748 |
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