インベスコリアル資産成長ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月16日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月19日-平成30年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,931 | 49,906 |
| 親投資信託受益証券 | 44,754,817 | 46,236,388 |
| 流動資産計 | 44,804,748 | 46,286,294 |
| 資産の部合計 | 44,804,748 | 46,286,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 711,478 | 799,558 |
| 未払受託者報酬 | 1,151 | 1,285 |
| 未払委託者報酬 | 28,727 | 32,083 |
| その他未払費用 | 3,809 | 4,259 |
| 流動負債計 | 745,165 | 837,185 |
| 負債の部合計 | 745,165 | 837,185 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,431,907 | 53,303,901 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,372,324 | -7,854,792 |
| （分配準備積立金） | 40,957,787 | 40,992,087 |
| 元本等合計 | 44,059,583 | 45,449,109 |
| 純資産の部合計 | 44,059,583 | 45,449,109 |
| 負債・純資産合計 | 44,804,748 | 46,286,294 |
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