インベスコリアル資産成長ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 49,786 | 49,766 |
| 親投資信託受益証券 | 41,458,470 | 31,366,430 |
| 未収入金 | － | 395 |
| 流動資産計 | 41,508,256 | 31,416,591 |
| 資産の部合計 | 41,508,256 | 31,416,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 132,770 | 96,930 |
| 未払解約金 | 1 | 9,868 |
| 未払受託者報酬 | 1,204 | 876 |
| 未払委託者報酬 | 30,119 | 21,935 |
| その他未払費用 | 3,996 | 2,909 |
| 流動負債計 | 168,090 | 132,518 |
| 負債の部合計 | 168,090 | 132,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,385,270 | 48,465,491 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,045,104 | -17,181,418 |
| （分配準備積立金） | 42,562,204 | 30,595,715 |
| 元本等合計 | 41,340,166 | 31,284,073 |
| 純資産の部合計 | 41,340,166 | 31,284,073 |
| 負債・純資産合計 | 41,508,256 | 31,416,591 |
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