インベスコリアル資産成長ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月18日 | 2021年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 49,766 | 49,741 |
| 親投資信託受益証券 | 31,366,430 | 39,222,626 |
| 未収入金 | 395 | 2 |
| 流動資産計 | 31,416,591 | 39,272,369 |
| 資産の部合計 | 31,416,591 | 39,272,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 96,930 | 101,201 |
| 未払解約金 | 9,868 | 3 |
| 未払受託者報酬 | 876 | 1,086 |
| 未払委託者報酬 | 21,935 | 27,216 |
| その他未払費用 | 2,909 | 3,608 |
| 流動負債計 | 132,518 | 133,114 |
| 負債の部合計 | 132,518 | 133,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,465,491 | 50,600,841 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,181,418 | -11,461,586 |
| （分配準備積立金） | 30,595,715 | 30,685,658 |
| 元本等合計 | 31,284,073 | 39,139,255 |
| 純資産の部合計 | 31,284,073 | 39,139,255 |
| 負債・純資産合計 | 31,416,591 | 39,272,369 |
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