インベスコリアル資産成長ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月20日-令和4年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月19日 | 2022年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,741 | 49,716 |
| 親投資信託受益証券 | 39,222,626 | 39,762,247 |
| 未収入金 | 2 | 415 |
| 流動資産計 | 39,272,369 | 39,812,378 |
| 資産の部合計 | 39,272,369 | 39,812,378 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 101,201 | 100,162 |
| 未払解約金 | 3 | 416 |
| 未払受託者報酬 | 1,086 | 1,059 |
| 未払委託者報酬 | 27,216 | 26,456 |
| その他未払費用 | 3,608 | 3,511 |
| 流動負債計 | 133,114 | 131,604 |
| 負債の部合計 | 133,114 | 131,604 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,600,841 | 50,081,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,461,586 | -10,400,406 |
| （分配準備積立金） | 30,685,658 | 29,861,366 |
| 元本等合計 | 39,139,255 | 39,680,774 |
| 純資産の部合計 | 39,139,255 | 39,680,774 |
| 負債・純資産合計 | 39,272,369 | 39,812,378 |
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