インベスコリアル資産成長ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月18日 | 2022年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 49,716 | 49,696 |
| 親投資信託受益証券 | 39,762,247 | 41,443,038 |
| 未収入金 | 415 | 40 |
| 流動資産計 | 39,812,378 | 41,492,774 |
| 資産の部合計 | 39,812,378 | 41,492,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 100,162 | 101,980 |
| 未払解約金 | 416 | 60 |
| 未払受託者報酬 | 1,059 | 1,063 |
| 未払委託者報酬 | 26,456 | 26,598 |
| その他未払費用 | 3,511 | 3,523 |
| 流動負債計 | 131,604 | 133,224 |
| 負債の部合計 | 131,604 | 133,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,081,180 | 50,990,303 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,400,406 | -9,630,753 |
| （分配準備積立金） | 29,861,366 | 28,738,738 |
| 元本等合計 | 39,680,774 | 41,359,550 |
| 純資産の部合計 | 39,680,774 | 41,359,550 |
| 負債・純資産合計 | 39,812,378 | 41,492,774 |
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