インベスコリアル資産成長ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月13日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/07/20-2023/01/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,696 | 49,671 |
| 親投資信託受益証券 | 41,443,038 | 39,496,666 |
| 未収入金 | 40 | 3,979 |
| 流動資産計 | 41,492,774 | 39,550,316 |
| 資産の部合計 | 41,492,774 | 39,550,316 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 101,980 | 102,372 |
| 未払解約金 | 60 | 3,979 |
| 未払受託者報酬 | 1,063 | 1,038 |
| 未払委託者報酬 | 26,598 | 25,921 |
| その他未払費用 | 3,523 | 3,440 |
| 流動負債計 | 133,224 | 136,750 |
| 負債の部合計 | 133,224 | 136,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,990,303 | 51,186,310 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,630,753 | -11,772,744 |
| （分配準備積立金） | 28,738,738 | 27,695,792 |
| 元本等合計 | 41,359,550 | 39,413,566 |
| 純資産の部合計 | 41,359,550 | 39,413,566 |
| 負債・純資産合計 | 41,492,774 | 39,550,316 |
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