インベスコリアル資産成長ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/19-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月18日 | 2023年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,671 | 49,646 |
| 親投資信託受益証券 | 39,496,666 | 41,192,847 |
| 未収入金 | 3,979 | 143 |
| 流動資産計 | 39,550,316 | 41,242,636 |
| 資産の部合計 | 39,550,316 | 41,242,636 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 102,372 | 315,966 |
| 未払解約金 | 3,979 | 155 |
| 未払受託者報酬 | 1,038 | 1,086 |
| 未払委託者報酬 | 25,921 | 27,116 |
| その他未払費用 | 3,440 | 3,596 |
| 流動負債計 | 136,750 | 347,919 |
| 負債の部合計 | 136,750 | 347,919 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,186,310 | 52,661,048 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,772,744 | -11,766,331 |
| （分配準備積立金） | 27,695,792 | 26,291,024 |
| 元本等合計 | 39,413,566 | 40,894,717 |
| 純資産の部合計 | 39,413,566 | 40,894,717 |
| 負債・純資産合計 | 39,550,316 | 41,242,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
