インベスコリアル資産成長ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/19-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月18日 | 2025年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,616 | 49,626 |
| 親投資信託受益証券 | 49,482,101 | 50,686,604 |
| 未収入金 | 26 | 2,842,382 |
| 流動資産計 | 49,531,743 | 53,578,612 |
| 資産の部合計 | 49,531,743 | 53,578,612 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 354,743 | 374,810 |
| 未払解約金 | 8,598 | 2,842,394 |
| 未払受託者報酬 | 1,307 | 1,556 |
| 未払委託者報酬 | 32,698 | 38,907 |
| その他未払費用 | 4,342 | 5,169 |
| 流動負債計 | 401,688 | 3,262,836 |
| 負債の部合計 | 401,688 | 3,262,836 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,123,876 | 62,468,409 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,993,821 | -12,152,633 |
| （分配準備積立金） | 20,084,311 | 10,700,353 |
| 元本等合計 | 49,130,055 | 50,315,776 |
| 純資産の部合計 | 49,130,055 | 50,315,776 |
| 負債・純資産合計 | 49,531,743 | 53,578,612 |
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