インベスコリアル資産成長ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月15日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/01/21-2025/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2025年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,626 | 49,626 |
| 親投資信託受益証券 | 50,686,604 | 58,752,507 |
| 未収入金 | 2,842,382 | 127 |
| 流動資産計 | 53,578,612 | 58,802,260 |
| 資産の部合計 | 53,578,612 | 58,802,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 374,810 | 441,140 |
| 未払解約金 | 2,842,394 | 146 |
| 未払受託者報酬 | 1,556 | 1,540 |
| 未払委託者報酬 | 38,907 | 38,416 |
| その他未払費用 | 5,169 | 5,101 |
| 流動負債計 | 3,262,836 | 486,343 |
| 負債の部合計 | 3,262,836 | 486,343 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,468,409 | 73,523,480 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,152,633 | -15,207,563 |
| （分配準備積立金） | 10,700,353 | 8,057,678 |
| 元本等合計 | 50,315,776 | 58,315,917 |
| 純資産の部合計 | 50,315,776 | 58,315,917 |
| 負債・純資産合計 | 53,578,612 | 58,802,260 |
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