ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 312,544 | 168,654 |
| コール・ローン | 9,112,370 | 15,976,491 |
| 投資信託受益証券 | 504,569,904 | 564,758,063 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,999 |
| 流動資産計 | 514,004,817 | 580,913,207 |
| 資産の部合計 | 514,004,817 | 580,913,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,009,045 | － |
| 未払受託者報酬 | 37,214 | 37,680 |
| 未払委託者報酬 | 1,787,568 | 1,809,930 |
| その他未払費用 | 14,964 | 15,088 |
| 流動負債計 | 2,848,791 | 1,862,698 |
| 負債の部合計 | 2,848,791 | 1,862,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 514,744,284 | 520,032,645 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,588,258 | 59,017,864 |
| 純資産の部合計 | 511,156,026 | 579,050,509 |
| 負債・純資産合計 | 514,004,817 | 580,913,207 |
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