ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月12日 | 2020年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 168,654 | 23,056 |
| コール・ローン | 15,976,491 | 7,318,806 |
| 投資信託受益証券 | 564,758,063 | 469,102,491 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,999 |
| 未収入金 | － | 4,220,000 |
| 流動資産計 | 580,913,207 | 480,674,352 |
| 資産の部合計 | 580,913,207 | 480,674,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,623,398 |
| 未払受託者報酬 | 37,680 | 34,426 |
| 未払委託者報酬 | 1,809,930 | 1,653,783 |
| その他未払費用 | 15,088 | 13,750 |
| 流動負債計 | 1,862,698 | 4,325,357 |
| 負債の部合計 | 1,862,698 | 4,325,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 520,032,645 | 457,905,204 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,017,864 | 18,443,791 |
| 純資産の部合計 | 579,050,509 | 476,348,995 |
| 負債・純資産合計 | 580,913,207 | 480,674,352 |
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