半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月26日-平成29年2月13日)
①【純資産の推移】
| 平成28年9月30日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 平成28年2月末日 | 381,503,160 | - | 0.9993 | - | |
| 3月末日 | 559,510,051 | - | 1.0293 | - | |
| 4月末日 | 687,572,592 | - | 1.0771 | - | |
| 5月末日 | 767,623,974 | - | 1.0700 | - | |
| 6月末日 | 778,157,868 | - | 0.9779 | - | |
| 7月末日 | 869,868,746 | - | 1.0661 | - | |
| 8月末日 | 838,404,328 | - | 1.0281 | - | |
| 9月末日 | 824,321,648 | - | 0.9989 | - | |
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