有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月13日-令和2年2月12日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(資産成長型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 613,959,397 | 613,959,397 | 1.2099 | 1.2099 |
| (2017年2月13日) | ||||
| 第2計算期間末 | 709,138,744 | 709,138,744 | 1.2627 | 1.2627 |
| (2018年2月13日) | ||||
| 第3計算期間末 | 893,675,469 | 893,675,469 | 1.2705 | 1.2705 |
| (2019年2月12日) | ||||
| 第4計算期間末 | 989,910,559 | 989,910,559 | 1.4279 | 1.4279 |
| (2020年2月12日) | ||||
| 2019年2月末日 | 939,003,767 | - | 1.3324 | - |
| 3月末日 | 1,016,300,661 | - | 1.3436 | - |
| 4月末日 | 1,044,883,821 | - | 1.4018 | - |
| 5月末日 | 940,872,531 | - | 1.2869 | - |
| 6月末日 | 970,349,173 | - | 1.3237 | - |
| 7月末日 | 972,145,464 | - | 1.3643 | - |
| 8月末日 | 905,138,033 | - | 1.2839 | - |
| 9月末日 | 890,472,600 | - | 1.3151 | - |
| 10月末日 | 913,209,435 | - | 1.3783 | - |
| 11月末日 | 910,775,960 | - | 1.4228 | - |
| 12月末日 | 962,452,454 | - | 1.4333 | - |
| 2020年1月末日 | 939,858,100 | - | 1.3977 | - |
| 2月末日 | 943,196,515 | - | 1.2872 | - |
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