USテクノロジー・イノベーターズ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 201,705,242 |
| 親投資信託受益証券 | 22,644,705,516 |
| 未収入金 | 136,779,000 |
| 流動資産計 | 22,983,189,758 |
| 資産の部合計 | 22,983,189,758 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 57,154,427 |
| 未払受託者報酬 | 3,989,295 |
| 未払委託者報酬 | 131,974,382 |
| 未払利息 | 497 |
| その他未払費用 | 482,049 |
| 流動負債計 | 193,600,650 |
| 負債の部合計 | 193,600,650 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 20,035,875,494 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,753,713,614 |
| 元本等合計 | 22,789,589,108 |
| 純資産の部合計 | 22,789,589,108 |
| 負債・純資産合計 | 22,983,189,758 |
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