USテクノロジー・イノベーターズ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月18日 | 2017年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 88,439,490 |
| コール・ローン | 537,478,403 | 324,197,366 |
| 親投資信託受益証券 | 24,377,550,080 | 33,663,250,046 |
| 未収入金 | 1,523,487,000 | 243,277,000 |
| 流動資産計 | 26,438,515,483 | 34,319,163,902 |
| 資産の部合計 | 26,438,515,483 | 34,319,163,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 769,059,609 | － |
| 未払解約金 | 420,875,547 | 245,772,540 |
| 未払受託者報酬 | 6,818,764 | 7,924,583 |
| 未払委託者報酬 | 223,865,303 | 259,064,954 |
| 未払利息 | 1,531 | 2,764 |
| その他未払費用 | 819,884 | 952,811 |
| 流動負債計 | 1,421,440,638 | 513,717,652 |
| 負債の部合計 | 1,421,440,638 | 513,717,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,885,107,207 | 21,647,742,163 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,131,967,638 | 12,157,704,087 |
| 元本等合計 | 25,017,074,845 | 33,805,446,250 |
| 純資産の部合計 | 25,017,074,845 | 33,805,446,250 |
| 負債・純資産合計 | 26,438,515,483 | 34,319,163,902 |
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