USテクノロジー・イノベーターズ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月18日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月27日-令和4年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月26日 | 2021年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 425,234,625 |
| コール・ローン | 550,843,831 | － |
| 親投資信託受益証券 | 66,376,430,039 | 65,318,923,244 |
| 未収入金 | 2,903,189,000 | 715,811,000 |
| 流動資産計 | 69,830,462,870 | 66,459,968,869 |
| 資産の部合計 | 69,830,462,870 | 66,459,968,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,061,344,099 | － |
| 未払解約金 | 223,285,389 | 213,971,589 |
| 未払受託者報酬 | 17,965,607 | 17,981,187 |
| 未払委託者報酬 | 581,534,578 | 581,968,817 |
| 未払利息 | 1,433 | － |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,661,224 |
| 流動負債計 | 2,885,781,106 | 815,582,817 |
| 負債の部合計 | 2,885,781,106 | 815,582,817 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,821,657,574 | 17,542,210,721 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,123,024,190 | 48,102,175,331 |
| 元本等合計 | 66,944,681,764 | 65,644,386,052 |
| 純資産の部合計 | 66,944,681,764 | 65,644,386,052 |
| 負債・純資産合計 | 69,830,462,870 | 66,459,968,869 |
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