USテクノロジー・イノベーターズ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月24日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年3月1日-令和5年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月28日 | 2022年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 65,100,306 | 73,082,491 |
| コール・ローン | 350,669,134 | 327,074,165 |
| 親投資信託受益証券 | 46,513,158,274 | 40,712,951,912 |
| 未収入金 | 558,944,000 | 264,869,000 |
| 流動資産計 | 47,487,871,714 | 41,377,977,568 |
| 資産の部合計 | 47,487,871,714 | 41,377,977,568 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 128,869,722 | 23,601,130 |
| 未払受託者報酬 | 17,049,703 | 11,025,211 |
| 未払委託者報酬 | 552,206,679 | 358,768,351 |
| その他未払費用 | 1,654,877 | 1,327,723 |
| 流動負債計 | 699,780,981 | 394,722,415 |
| 負債の部合計 | 699,780,981 | 394,722,415 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,185,746,522 | 16,507,317,581 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,602,344,211 | 24,475,937,572 |
| （分配準備積立金） | 13,312,589,163 | 11,607,562,362 |
| 元本等合計 | 46,788,090,733 | 40,983,255,153 |
| 純資産の部合計 | 46,788,090,733 | 40,983,255,153 |
| 負債・純資産合計 | 47,487,871,714 | 41,377,977,568 |
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