USテクノロジー・イノベーターズ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 55,472,025 | 47,163,868 |
| コール・ローン | 255,448,381 | 274,364,888 |
| 親投資信託受益証券 | 33,997,862,974 | 47,288,615,184 |
| 未収入金 | 256,380,000 | 379,185,000 |
| 流動資産計 | 34,565,163,380 | 47,989,328,940 |
| 資産の部合計 | 34,565,163,380 | 47,989,328,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,728,113 | 33,305,127 |
| 未払受託者報酬 | 9,221,299 | 11,497,732 |
| 未払委託者報酬 | 300,757,099 | 373,857,355 |
| 未払利息 | － | 1,412 |
| その他未払費用 | 1,110,254 | 1,392,906 |
| 流動負債計 | 323,816,765 | 420,054,532 |
| 負債の部合計 | 323,816,765 | 420,054,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,359,891,533 | 16,235,271,084 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,881,455,082 | 31,334,003,324 |
| （分配準備積立金） | 10,929,628,268 | 9,829,359,592 |
| 元本等合計 | 34,241,346,615 | 47,569,274,408 |
| 純資産の部合計 | 34,241,346,615 | 47,569,274,408 |
| 負債・純資産合計 | 34,565,163,380 | 47,989,328,940 |
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