USテクノロジー・イノベーターズ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月21日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/27-2025/02/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2024年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 52,509,720 | 18,154,259 |
| コール・ローン | 402,695,303 | 394,721,233 |
| 親投資信託受益証券 | 59,974,063,886 | 54,370,653,237 |
| 未収入金 | 2,442,757,000 | 529,839,000 |
| 流動資産計 | 62,872,025,909 | 55,313,367,729 |
| 資産の部合計 | 62,872,025,909 | 55,313,367,729 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,855,576,141 | － |
| 未払解約金 | 194,236,307 | 39,220,619 |
| 未払受託者報酬 | 14,323,946 | 16,356,731 |
| 未払委託者報酬 | 464,631,276 | 529,848,273 |
| その他未払費用 | 1,655,161 | 1,286,995 |
| 流動負債計 | 2,530,422,831 | 586,712,618 |
| 負債の部合計 | 2,530,422,831 | 586,712,618 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,725,221,538 | 14,280,162,614 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,616,381,540 | 40,446,492,497 |
| （分配準備積立金） | 19,905,494,251 | 16,779,283,159 |
| 元本等合計 | 60,341,603,078 | 54,726,655,111 |
| 純資産の部合計 | 60,341,603,078 | 54,726,655,111 |
| 負債・純資産合計 | 62,872,025,909 | 55,313,367,729 |
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