有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月19日-平成29年2月27日)

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.8684%(税抜き1.73%)を上限として以下の信託報酬率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
<信託報酬率およびその配分>

純資産残高	信託報酬率	配分(税抜き)
		委託会社	販売会社	受託会社
50億円以下の部分	年1.8684% (税抜き1.73%)	年1.000%	年0.680%	年0.050%
50億円超100億円以下の部分	年1.8414% (税抜き1.705%)	年0.975%	年0.680%	年0.050%
100億円超200億円以下の部分	年1.8144% (税抜き1.68%)	年0.950%	年0.680%	年0.050%
200億円超の部分	年1.7874% (税抜き1.655%)	年0.925%	年0.680%	年0.050%

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
※委託会社の報酬には、マザーファンドの運用の指図の委託を受けた会社の報酬(上限年0.7%)が含まれております。

支払先	役務の内容
委託会社	ファンド運用の指図等の対価
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価