有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/01-2023/02/27)

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.903%(税抜き1.73%)を上限として以下の信託報酬率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の配分は以下の通りです。
<信託報酬率およびその配分>

純資産総額	信託報酬率	配分(税抜き)
		委託会社	販売会社	受託会社
50億円以下の部分	年1.903% (税抜き1.73%)	年1.000%	年0.680%	年0.050%
50億円超 100億円以下の部分	年1.8755% (税抜き1.705%)	年0.975%	年0.680%	年0.050%
100億円超 200億円以下の部分	年1.848% (税抜き1.68%)	年0.950%	年0.680%	年0.050%
200億円超の部分	年1.8205% (税抜き1.655%)	年0.925%	年0.680%	年0.050%

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
※委託会社の報酬には、USテクノロジー・イノベーターズ・マザーファンドの運用指図に関する権限の委託先への報酬(上限年0.7%)が含まれております。

支払先	役務の内容
委託会社	ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価