パインブリッジ米国優先REITファンド2016-03(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,979,527 | 46,348,536 |
| 親投資信託受益証券 | 2,227,975,468 | 2,148,693,169 |
| 派生商品評価勘定 | 34,840,167 | 24,616,539 |
| 流動資産計 | 2,330,795,162 | 2,219,658,244 |
| 資産の部合計 | 2,330,795,162 | 2,219,658,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 701,932 |
| 未払収益分配金 | 11,386,211 | 8,973,511 |
| 未払受託者報酬 | 356,019 | 176,872 |
| 未払委託者報酬 | 15,427,190 | 7,664,314 |
| 未払利息 | 93 | 63 |
| 流動負債計 | 27,169,513 | 17,516,692 |
| 負債の部合計 | 27,169,513 | 17,516,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,277,242,223 | 2,243,377,989 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,383,426 | -41,236,437 |
| 元本等合計 | 2,303,625,649 | 2,202,141,552 |
| 純資産の部合計 | 2,303,625,649 | 2,202,141,552 |
| 負債・純資産合計 | 2,330,795,162 | 2,219,658,244 |
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