パインブリッジ米国優先REITファンド2016-03(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月31日 至 2016年9月20日 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -146,024,532 | 208,217,701 |
| 為替差損益 | 199,626,182 | -245,053,257 |
| 営業収益合計 | 53,601,650 | -36,835,556 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,625 | 6,851 |
| 受託者報酬 | 356,124 | 358,668 |
| 委託者報酬 | 15,431,764 | 15,542,242 |
| その他費用 | 21,600 | 10,800 |
| 営業費用合計 | 15,819,113 | 15,918,561 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 37,782,537 | -52,754,117 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 37,782,537 | -52,754,117 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 37,782,537 | -52,754,117 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,383,426 | -41,236,437 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 904,342 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 904,342 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,900 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,900 | － |
| 分配金 | 11,386,211 | 15,770,088 |
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