パインブリッジ米国優先REITファンド2016-03(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月21日 至 2018年3月20日 | 自 2018年3月21日 至 2018年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -129,162,362 | 167,127,055 |
| 為替差損益 | 79,310,396 | -142,872,249 |
| 営業収益合計 | -49,851,966 | 24,254,806 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,206 | 6,918 |
| 受託者報酬 | 344,765 | 329,085 |
| 委託者報酬 | 14,939,867 | 14,260,355 |
| その他費用 | 10,803 | － |
| 営業費用合計 | 15,306,641 | 14,596,358 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -65,158,607 | 9,658,448 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -65,158,607 | 9,658,448 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -65,158,607 | 9,658,448 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,443,648 | -82,154,086 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,081,351 | 3,009,067 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,081,351 | 3,009,067 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 分配金 | 17,278,022 | 12,377,953 |
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