パインブリッジ米国優先REITファンド2016-03(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月21日 至 2018年9月20日 | 自 2018年9月21日 至 2019年3月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 167,127,055 | 55,148,728 |
| 為替差損益 | -142,872,249 | -22,025,507 |
| 営業収益合計 | 24,254,806 | 33,123,221 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,918 | 3,260 |
| 受託者報酬 | 329,085 | 295,470 |
| 委託者報酬 | 14,260,355 | 12,803,428 |
| その他費用 | － | 10,800 |
| 営業費用合計 | 14,596,358 | 13,112,958 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 9,658,448 | 20,010,263 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 9,658,448 | 20,010,263 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 9,658,448 | 20,010,263 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,154,086 | -60,887,564 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,009,067 | 9,014,453 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,009,067 | 9,014,453 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 分配金 | 12,377,953 | 7,758,194 |
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