パインブリッジ米国優先REITファンド2016-03(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月20日 | 2019年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,835,689 | 3,125,601 |
| 親投資信託受益証券 | 1,983,027,840 | 1,871,676,568 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 15,000,000 |
| 流動資産計 | 2,006,863,529 | 1,889,802,169 |
| 資産の部合計 | 2,006,863,529 | 1,889,802,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 36,924,791 | 13,946,750 |
| 未払金 | 306,398 | 134,065 |
| 未払収益分配金 | 6,112,585 | 5,767,811 |
| 未払解約金 | 945,575 | 1,894,088 |
| 未払受託者報酬 | 162,406 | 143,087 |
| 未払委託者報酬 | 7,037,449 | 6,200,044 |
| 未払利息 | 31 | 4 |
| 流動負債計 | 51,489,235 | 28,085,849 |
| 負債の部合計 | 51,489,235 | 28,085,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,037,528,380 | 1,922,603,884 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,154,086 | -60,887,564 |
| 元本等合計 | 1,955,374,294 | 1,861,716,320 |
| 純資産の部合計 | 1,955,374,294 | 1,861,716,320 |
| 負債・純資産合計 | 2,006,863,529 | 1,889,802,169 |
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