パインブリッジ米国優先REITファンド2016-03(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月20日 | 2019年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,125,601 | 47,201,410 |
| 親投資信託受益証券 | 1,871,676,568 | 1,726,649,266 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 100,000,000 |
| 流動資産計 | 1,889,802,169 | 1,873,850,676 |
| 資産の部合計 | 1,889,802,169 | 1,873,850,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,946,750 | 21,858,375 |
| 未払金 | 134,065 | 2,214,516 |
| 未払収益分配金 | 5,767,811 | 6,955,158 |
| 未払解約金 | 1,894,088 | 110,846,223 |
| 未払受託者報酬 | 143,087 | 148,954 |
| 未払委託者報酬 | 6,200,044 | 6,454,275 |
| 未払利息 | 4 | 64 |
| 流動負債計 | 28,085,849 | 148,477,565 |
| 負債の部合計 | 28,085,849 | 148,477,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,922,603,884 | 1,738,789,574 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,887,564 | -13,416,463 |
| 元本等合計 | 1,861,716,320 | 1,725,373,111 |
| 純資産の部合計 | 1,861,716,320 | 1,725,373,111 |
| 負債・純資産合計 | 1,889,802,169 | 1,873,850,676 |
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