パインブリッジ米国優先REITファンド2016-03(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月20日 | 2020年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,201,410 | 91,445,013 |
| 親投資信託受益証券 | 1,726,649,266 | 1,158,883,402 |
| 未収入金 | 100,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,873,850,676 | 1,250,328,415 |
| 資産の部合計 | 1,873,850,676 | 1,250,328,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,858,375 | 68,995,908 |
| 未払金 | 2,214,516 | 16,605,553 |
| 未払収益分配金 | 6,955,158 | 3,254,968 |
| 未払解約金 | 110,846,223 | 231,568 |
| 未払受託者報酬 | 148,954 | 132,463 |
| 未払委託者報酬 | 6,454,275 | 5,740,091 |
| 未払利息 | 64 | 125 |
| 流動負債計 | 148,477,565 | 94,960,676 |
| 負債の部合計 | 148,477,565 | 94,960,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,738,789,574 | 1,627,484,408 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,416,463 | -472,116,669 |
| 元本等合計 | 1,725,373,111 | 1,155,367,739 |
| 純資産の部合計 | 1,725,373,111 | 1,155,367,739 |
| 負債・純資産合計 | 1,873,850,676 | 1,250,328,415 |
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