有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月31日-平成28年9月20日)
(3)運用実績
①純資産の推移
①純資産の推移
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 140,441,880 | (分配付) | 9,287 |
| (平成28年9月20日) | (分配落) | 139,685,797 | (分配落) | 9,237 |
| 平成28年 3月末 | 151,210,777 | 10,000 | ||
| 4月末 | 148,380,951 | 9,812 | ||
| 5月末 | 150,008,466 | 9,920 | ||
| 6月末 | 141,444,045 | 9,354 | ||
| 7月末 | 143,800,329 | 9,510 | ||
| 8月末 | 142,917,353 | 9,451 | ||
| 9月末 | 138,504,333 | 9,159 | ||
| 10月末 | 142,947,637 | 9,453 | ||
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