パインブリッジ米国優先REITファンド2016-03(為替ヘ…
- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
(3)運用実績
①純資産の推移
①純資産の推移
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 140,441,880 | (分配付) | 9,287 |
| (平成28年9月20日) | (分配落) | 139,685,797 | (分配落) | 9,237 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 147,028,613 | (分配付) | 10,043 |
| (平成29年3月21日) | (分配落) | 145,691,879 | (分配落) | 9,953 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 95,566,938 | (分配付) | 10,225 |
| (平成29年9月20日) | (分配落) | 94,608,422 | (分配落) | 10,145 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 85,532,149 | (分配付) | 9,449 |
| (平成30年3月20日) | (分配落) | 84,889,847 | (分配落) | 9,379 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 50,091,650 | (分配付) | 10,124 |
| (平成30年9月20日) | (分配落) | 49,594,210 | (分配落) | 10,044 |
| 平成29年10月末 | 95,411,233 | 10,342 | ||
| 11月末 | 94,710,693 | 10,266 | ||
| 12月末 | 95,556,851 | 10,358 | ||
| 平成30年 1月末 | 87,138,922 | 9,627 | ||
| 2月末 | 85,496,314 | 9,446 | ||
| 3月末 | 85,236,202 | 9,417 | ||
| 4月末 | 81,592,150 | 9,524 | ||
| 5月末 | 72,943,728 | 9,600 | ||
| 6月末 | 70,002,951 | 9,914 | ||
| 7月末 | 61,216,083 | 10,063 | ||
| 8月末 | 59,944,063 | 10,095 | ||
| 9月末 | 48,814,216 | 10,124 | ||
| 10月末 | 46,201,757 | 9,827 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
