ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型)-ロボテック(年1回)-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月7日 | 2017年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,035,585 | 179,251,203 |
| 投資信託受益証券 | 2,388,298,382 | 5,582,470,958 |
| 親投資信託受益証券 | 100,970 | 100,940 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,430,434,937 | 5,761,823,101 |
| 資産の部合計 | 2,430,434,937 | 5,761,823,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,918,098 | 13,157,841 |
| 未払受託者報酬 | 63,495 | 442,724 |
| 未払委託者報酬 | 2,794,070 | 19,482,022 |
| その他未払費用 | 19,526 | 132,745 |
| 流動負債計 | 21,795,189 | 33,215,332 |
| 負債の部合計 | 21,795,189 | 33,215,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,247,636,763 | 4,263,198,371 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 161,002,985 | 1,465,409,398 |
| （分配準備積立金） | 63,312,391 | 37,383,177 |
| 元本等合計 | 2,408,639,748 | 5,728,607,769 |
| 純資産の部合計 | 2,408,639,748 | 5,728,607,769 |
| 負債・純資産合計 | 2,430,434,937 | 5,761,823,101 |
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