ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型)-ロボテック(年1回)-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月13日 | 2018年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 274,803,371 |
| コール・ローン | 336,668,347 | 62,472,082 |
| 投資信託受益証券 | 10,551,900,519 | 18,672,419,827 |
| 親投資信託受益証券 | 100,909 | 100,879 |
| 未収入金 | － | 150,000,000 |
| 流動資産計 | 10,888,669,775 | 19,159,796,159 |
| 資産の部合計 | 10,888,669,775 | 19,159,796,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,685,111 | 227,540,278 |
| 未払受託者報酬 | 1,110,064 | 2,004,750 |
| 未払委託者報酬 | 48,845,253 | 88,211,153 |
| その他未払費用 | 332,939 | 601,437 |
| 流動負債計 | 97,973,367 | 318,357,618 |
| 負債の部合計 | 97,973,367 | 318,357,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,100,878,582 | 11,186,481,295 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,689,817,826 | 7,654,957,246 |
| （分配準備積立金） | 1,392,485,811 | 1,026,091,178 |
| 元本等合計 | 10,790,696,408 | 18,841,438,541 |
| 純資産の部合計 | 10,790,696,408 | 18,841,438,541 |
| 負債・純資産合計 | 10,888,669,775 | 19,159,796,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
