ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型)-ロボテック(年1回)-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月13日 | 2019年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 180,472,958 | － |
| コール・ローン | 149,703,848 | 282,985,505 |
| 投資信託受益証券 | 18,773,165,145 | 16,879,498,412 |
| 親投資信託受益証券 | 100,829 | 100,789 |
| 未収入金 | － | 100,000,000 |
| 流動資産計 | 19,103,442,780 | 17,262,584,706 |
| 資産の部合計 | 19,103,442,780 | 17,262,584,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 75,150,681 | 168,094,493 |
| 未払受託者報酬 | 2,559,733 | 2,268,464 |
| 未払委託者報酬 | 112,630,133 | 99,814,149 |
| その他未払費用 | 772,690 | 681,138 |
| 流動負債計 | 191,113,237 | 270,858,244 |
| 負債の部合計 | 191,113,237 | 270,858,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,354,764,977 | 10,588,895,008 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,557,564,566 | 6,402,831,454 |
| （分配準備積立金） | 1,508,089,452 | 1,309,985,611 |
| 元本等合計 | 18,912,329,543 | 16,991,726,462 |
| 純資産の部合計 | 18,912,329,543 | 16,991,726,462 |
| 負債・純資産合計 | 19,103,442,780 | 17,262,584,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
