ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型)-ロボテック(年1回)-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月13日 | 2017年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,035,585 | 336,668,347 |
| 投資信託受益証券 | 2,388,298,382 | 10,551,900,519 |
| 親投資信託受益証券 | 100,970 | 100,909 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,430,434,937 | 10,888,669,775 |
| 資産の部合計 | 2,430,434,937 | 10,888,669,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,918,098 | 47,685,111 |
| 未払受託者報酬 | 63,495 | 1,110,064 |
| 未払委託者報酬 | 2,794,070 | 48,845,253 |
| その他未払費用 | 19,526 | 332,939 |
| 流動負債計 | 21,795,189 | 97,973,367 |
| 負債の部合計 | 21,795,189 | 97,973,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,247,636,763 | 7,100,878,582 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 161,002,985 | 3,689,817,826 |
| （分配準備積立金） | 63,312,391 | 1,392,485,811 |
| 元本等合計 | 2,408,639,748 | 10,790,696,408 |
| 純資産の部合計 | 2,408,639,748 | 10,790,696,408 |
| 負債・純資産合計 | 2,430,434,937 | 10,888,669,775 |
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