ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型)-ロボテック(年1回)-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月13日 | 2018年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 180,472,958 |
| コール・ローン | 336,668,347 | 149,703,848 |
| 投資信託受益証券 | 10,551,900,519 | 18,773,165,145 |
| 親投資信託受益証券 | 100,909 | 100,829 |
| 流動資産計 | 10,888,669,775 | 19,103,442,780 |
| 資産の部合計 | 10,888,669,775 | 19,103,442,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,685,111 | 75,150,681 |
| 未払受託者報酬 | 1,110,064 | 2,559,733 |
| 未払委託者報酬 | 48,845,253 | 112,630,133 |
| その他未払費用 | 332,939 | 772,690 |
| 流動負債計 | 97,973,367 | 191,113,237 |
| 負債の部合計 | 97,973,367 | 191,113,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,100,878,582 | 11,354,764,977 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,689,817,826 | 7,557,564,566 |
| （分配準備積立金） | 1,392,485,811 | 1,508,089,452 |
| 元本等合計 | 10,790,696,408 | 18,912,329,543 |
| 純資産の部合計 | 10,790,696,408 | 18,912,329,543 |
| 負債・純資産合計 | 10,888,669,775 | 19,103,442,780 |
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