剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成29年9月14日至平成30年3月13日	当中間計算期間自平成30年9月14日至平成31年3月13日
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,451,851,073	428,025,190
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,415,015,579	1,026,501,209
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,415,015,579	1,026,501,209
中間剰余金又は中間欠損金(△)		7,654,957,246	6,402,831,454

2019/06/06 9:20

#2 中間注記表（連結）

(平成30年2月13日現在)第5期
(平成30年8月13日現在)資産の部流動資産金銭信託-41,705,632コール・ローン186,840,202-親投資信託受益証券375,747,864,209410,689,027,434未収入金-1,900,000,000流動資産合計375,934,704,411412,630,733,066資産合計375,934,704,411412,630,733,066負債の部流動負債未払解約金-699,999,999未払受託者報酬32,701,11344,083,367未払委託者報酬825,704,4811,113,105,975その他未払費用583,200586,566流動負債合計858,988,7941,857,775,907負債合計858,988,7941,857,775,907純資産の部元本等元本266,534,687,607285,277,336,140剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)108,541,028,010125,495,621,019(分配準備積立金)61,199,583,97066,689,113,690元本等合計375,075,715,617410,772,957,159純資産合計375,075,715,617410,772,957,159負債純資産合計375,934,704,411412,630,733,066

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,987,668,826	14,822,105,780
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,171,228,003	6,867,334,369
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,171,228,003	6,867,334,369
分配金	-	-

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第4期
(自 平成29年8月15日

2019/06/06 9:20