ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型)-ロボテック(年1回)-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月14日 | 2021年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 12,080,491 |
| コール・ローン | 291,188,993 | 225,597,292 |
| 投資信託受益証券 | 12,914,277,417 | 15,068,081,491 |
| 親投資信託受益証券 | 100,698 | 100,688 |
| 流動資産計 | 13,205,567,108 | 15,305,859,962 |
| 資産の部合計 | 13,205,567,108 | 15,305,859,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 112,893,881 | 46,166,959 |
| 未払受託者報酬 | 1,705,432 | 1,956,086 |
| 未払委託者報酬 | 75,041,317 | 86,069,810 |
| 未払利息 | － | 348 |
| その他未払費用 | 512,918 | 586,754 |
| 流動負債計 | 190,153,548 | 134,779,957 |
| 負債の部合計 | 190,153,548 | 134,779,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,068,818,015 | 5,648,240,623 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,946,595,545 | 9,522,839,382 |
| （分配準備積立金） | 3,404,150,745 | 2,717,920,973 |
| 元本等合計 | 13,015,413,560 | 15,171,080,005 |
| 純資産の部合計 | 13,015,413,560 | 15,171,080,005 |
| 負債・純資産合計 | 13,205,567,108 | 15,305,859,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
