ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型)-ロボテック(年1回)-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月14日 至 2020年3月13日 | 自 2020年9月15日 至 2021年3月14日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 677 | 1,293 |
| 有価証券売買等損益 | -1,746,008,970 | 3,277,804,064 |
| 営業収益合計 | -1,746,008,293 | 3,277,805,357 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 56,444 | 34,784 |
| 受託者報酬 | 1,882,991 | 1,956,086 |
| 委託者報酬 | 82,853,509 | 86,069,810 |
| その他費用 | 567,416 | 586,754 |
| 営業費用合計 | 85,360,360 | 88,647,434 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,831,368,653 | 3,189,157,923 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,831,368,653 | 3,189,157,923 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,831,368,653 | 3,189,157,923 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 350,978,727 | 414,896,488 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,946,595,545 | 9,522,839,382 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 383,532,349 | 1,320,764,599 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 383,532,349 | 1,320,764,599 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,768,279,833 | 1,518,782,197 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,768,279,833 | 1,518,782,197 |
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