ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型)-ロボテック(年1回)-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月13日 | 2022年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 286,275,320 | 254,372,447 |
| 投資信託受益証券 | 15,490,122,084 | 14,885,520,612 |
| 親投資信託受益証券 | 100,668 | 100,638 |
| 未収入金 | 118,000,000 | － |
| 流動資産計 | 15,894,498,072 | 15,139,993,697 |
| 資産の部合計 | 15,894,498,072 | 15,139,993,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 172,464,863 | 16,615,789 |
| 未払受託者報酬 | 2,091,441 | 1,965,121 |
| 未払委託者報酬 | 92,025,393 | 86,467,404 |
| その他未払費用 | 630,779 | 592,538 |
| 流動負債計 | 267,212,476 | 105,640,852 |
| 負債の部合計 | 267,212,476 | 105,640,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,176,500,120 | 5,382,358,772 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,450,785,476 | 9,651,994,073 |
| （分配準備積立金） | 6,203,785,470 | 5,213,450,597 |
| 元本等合計 | 15,627,285,596 | 15,034,352,845 |
| 純資産の部合計 | 15,627,285,596 | 15,034,352,845 |
| 負債・純資産合計 | 15,894,498,072 | 15,139,993,697 |
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