ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型)-ロボテック(年1回)-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月13日 | 2023年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 254,372,447 | 197,538,652 |
| 投資信託受益証券 | 14,885,520,612 | 15,752,592,153 |
| 親投資信託受益証券 | 100,638 | 100,598 |
| 流動資産計 | 15,139,993,697 | 15,950,231,403 |
| 資産の部合計 | 15,139,993,697 | 15,950,231,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,615,789 | 12,022,790 |
| 未払受託者報酬 | 1,965,121 | 2,195,589 |
| 未払委託者報酬 | 86,467,404 | 96,607,825 |
| その他未払費用 | 592,538 | 658,596 |
| 流動負債計 | 105,640,852 | 111,484,800 |
| 負債の部合計 | 105,640,852 | 111,484,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,382,358,772 | 5,165,314,002 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,651,994,073 | 10,673,432,601 |
| （分配準備積立金） | 5,213,450,597 | 4,891,219,962 |
| 元本等合計 | 15,034,352,845 | 15,838,746,603 |
| 純資産の部合計 | 15,034,352,845 | 15,838,746,603 |
| 負債・純資産合計 | 15,139,993,697 | 15,950,231,403 |
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