ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型)-ロボテック(年1回)-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月13日 | 2023年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 254,372,447 | 256,038,869 |
| 投資信託受益証券 | 14,885,520,612 | 14,274,121,261 |
| 親投資信託受益証券 | 100,638 | 100,618 |
| 流動資産計 | 15,139,993,697 | 14,530,260,748 |
| 資産の部合計 | 15,139,993,697 | 14,530,260,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,615,789 | 31,214,579 |
| 未払受託者報酬 | 1,965,121 | 1,936,411 |
| 未払委託者報酬 | 86,467,404 | 85,203,974 |
| その他未払費用 | 592,538 | 580,856 |
| 流動負債計 | 105,640,852 | 118,935,820 |
| 負債の部合計 | 105,640,852 | 118,935,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,382,358,772 | 5,355,811,151 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,651,994,073 | 9,055,513,777 |
| （分配準備積立金） | 5,213,450,597 | 4,903,751,204 |
| 元本等合計 | 15,034,352,845 | 14,411,324,928 |
| 純資産の部合計 | 15,034,352,845 | 14,411,324,928 |
| 負債・純資産合計 | 15,139,993,697 | 14,530,260,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
