ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型)-ロボテック(年1回)-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月13日 | 2024年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 197,538,652 | 256,545,870 |
| 投資信託受益証券 | 15,752,592,153 | 17,693,767,804 |
| 親投資信託受益証券 | 100,598 | 100,588 |
| 流動資産計 | 15,950,231,403 | 17,950,414,262 |
| 資産の部合計 | 15,950,231,403 | 17,950,414,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,022,790 | 47,773,351 |
| 未払受託者報酬 | 2,195,589 | 2,192,692 |
| 未払委託者報酬 | 96,607,825 | 96,480,734 |
| その他未払費用 | 658,596 | 657,738 |
| 流動負債計 | 111,484,800 | 147,104,515 |
| 負債の部合計 | 111,484,800 | 147,104,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,165,314,002 | 4,804,219,916 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,673,432,601 | 12,999,089,831 |
| （分配準備積立金） | 4,891,219,962 | 4,228,594,807 |
| 元本等合計 | 15,838,746,603 | 17,803,309,747 |
| 純資産の部合計 | 15,838,746,603 | 17,803,309,747 |
| 負債・純資産合計 | 15,950,231,403 | 17,950,414,262 |
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