ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型)-ロボテック(年1回)-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月13日 | 2025年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 292,759,642 | 259,929,986 |
| 投資信託受益証券 | 16,527,942,525 | 16,059,310,285 |
| 親投資信託受益証券 | 1,588 | 1,589 |
| 流動資産計 | 16,820,703,755 | 16,319,241,860 |
| 資産の部合計 | 16,820,703,755 | 16,319,241,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,010,784 | 20,502,505 |
| 未払受託者報酬 | 2,522,278 | 2,524,233 |
| 未払委託者報酬 | 110,981,953 | 111,068,230 |
| その他未払費用 | 756,616 | 757,206 |
| 流動負債計 | 123,271,631 | 134,852,174 |
| 負債の部合計 | 123,271,631 | 134,852,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,825,371,775 | 4,650,219,218 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,872,060,349 | 11,534,170,468 |
| （分配準備積立金） | 5,484,980,680 | 5,001,797,217 |
| 元本等合計 | 16,697,432,124 | 16,184,389,686 |
| 純資産の部合計 | 16,697,432,124 | 16,184,389,686 |
| 負債・純資産合計 | 16,820,703,755 | 16,319,241,860 |
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