有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月14日-平成30年9月13日)
| 2 【ファンドの現況】 | ||
| 【純資産額計算書】 | ||
| 2018年9月28日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 19,583,214,253円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,349,427円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,459,864,826円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,240,323,212口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7313円 |
| (参考) アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | ||||||
| (平成30年9月末日現在) | ||||||
| Ⅰ 資産総額 | 418,331,285,132円 | |||||
| Ⅱ 負債総額 | 1,346,847,501円 | |||||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 416,984,437,631円 | |||||
| Ⅳ 発行済数量 | 274,154,283,191口 | |||||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5210円 | |||||
| 〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド | |||
| 純資産額計算書 | |||
| (平成30年9月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 445,574,912,043円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 3,041,725,569円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 442,533,186,474円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 353,175,565,434口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2530円 | ||
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