| Ⅰ 資産総額 | 13,544,139,668円 |
| Ⅱ 負債総額 | 139,825,531円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,404,314,137円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,069,061,469口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2086円 |
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| (参考) アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書
| (2020年9月末日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 233,353,618,941円 |
| Ⅱ 負債総額 | 180,809,562円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 233,172,809,379円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 118,634,202,650口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9655円 |
〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド
純資産額計算書
| (2020年9月末日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 247,514,722,207円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,304円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 247,514,657,903円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 151,118,876,180口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6379円 |
| Ⅰ 資産総額 | 75,478,686,548円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,178,686,548円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,092,542,253口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0011円 |
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