- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月14日-平成29年9月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年2月8日 至 平成28年9月13日 | 第2期 自 平成28年9月14日 至 平成29年9月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 87 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 75,909,352 | 1,922,602,076 | |
| 営業収益合計 | 75,909,439 | 1,922,602,076 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,850 | 106,710 | |
| 受託者報酬 | 232,986 | 1,552,788 | |
| 委託者報酬 | 10,253,507 | 68,327,275 | |
| その他費用 | 69,899 | 467,292 | |
| 営業費用合計 | 10,567,242 | 70,454,065 | |
| 営業利益 | 65,342,197 | 1,852,148,011 | |
| 経常利益 | 65,342,197 | 1,852,148,011 | |
| 当期純利益 | 65,342,197 | 1,852,148,011 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,040,343 | 485,225,115 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 161,002,985 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 100,068,814 | 2,898,086,580 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 100,068,814 | 2,898,086,580 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,367,683 | 736,194,635 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,367,683 | 736,194,635 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 161,002,985 | 3,689,817,826 | |
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