- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月14日-平成30年9月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成28年9月14日 至 平成29年9月13日 | 第3期 自 平成29年9月14日 至 平成30年9月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 105 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,922,602,076 | 1,190,264,546 | |
| 営業収益合計 | 1,922,602,076 | 1,190,264,651 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 106,710 | 160,704 | |
| 受託者報酬 | 1,552,788 | 4,564,483 | |
| 委託者報酬 | 68,327,275 | 200,841,286 | |
| その他費用 | 467,292 | 1,438,482 | |
| 営業費用合計 | 70,454,065 | 207,004,955 | |
| 営業利益 | 1,852,148,011 | 983,259,696 | |
| 経常利益 | 1,852,148,011 | 983,259,696 | |
| 当期純利益 | 1,852,148,011 | 983,259,696 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 485,225,115 | 333,022,980 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 161,002,985 | 3,689,817,826 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,898,086,580 | 5,862,273,442 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,898,086,580 | 5,862,273,442 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 736,194,635 | 2,644,763,418 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 736,194,635 | 2,644,763,418 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,689,817,826 | 7,557,564,566 | |
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