ベトナム株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,456,705 | 2,594,910 |
| 投資信託受益証券 | 49,816,110 | 51,963,409 |
| 流動資産計 | 51,272,815 | 54,558,319 |
| 資産の部合計 | 51,272,815 | 54,558,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 139,148 | 34,307 |
| 未払受託者報酬 | 4,782 | 8,434 |
| 未払委託者報酬 | 111,457 | 196,692 |
| 未払利息 | 3 | 7 |
| 流動負債計 | 255,390 | 239,440 |
| 負債の部合計 | 255,390 | 239,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,888,975 | 51,650,868 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,128,450 | 2,668,011 |
| （分配準備積立金） | 1,224,931 | 2,604,267 |
| 元本等合計 | 51,017,425 | 54,318,879 |
| 純資産の部合計 | 51,017,425 | 54,318,879 |
| 負債・純資産合計 | 51,272,815 | 54,558,319 |
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