ベトナム株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,594,910 | 649,307 |
| 投資信託受益証券 | 51,963,409 | 43,123,517 |
| 流動資産計 | 54,558,319 | 43,772,824 |
| 資産の部合計 | 54,558,319 | 43,772,824 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,307 | 15,756 |
| 未払受託者報酬 | 8,434 | 8,372 |
| 未払委託者報酬 | 196,692 | 195,219 |
| 未払利息 | 7 | 1 |
| 流動負債計 | 239,440 | 219,348 |
| 負債の部合計 | 239,440 | 219,348 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,650,868 | 39,349,522 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,668,011 | 4,203,954 |
| （分配準備積立金） | 2,604,267 | 3,756,671 |
| 元本等合計 | 54,318,879 | 43,553,476 |
| 純資産の部合計 | 54,318,879 | 43,553,476 |
| 負債・純資産合計 | 54,558,319 | 43,772,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
